規範資(zī)金管理 防範運行風險

近年來，公司始終堅持科學化、精細化、一(yī)體(tǐ)化運作理念，充分(fēn)發揮城市建設投融資(zī)主平台功能，不斷完善存貸款餘額周報制、存量資(zī)金餘額鎖定制、間歇資(zī)金有償調度制、融資(zī)行爲統一(yī)審批制和負債結構動态優化制，實現融資(zī)統一(yī)實施、資(zī)金統一(yī)管理、成本統一(yī)控制、風險統一(yī)鎖定，不斷提升城市建設資(zī)金運營水平。
       一(yī)、主要做法
       （一(yī)）拓展資(zī)金統管範圍
       針對市屬國有獨資(zī)公司資(zī)金實行分(fēn)散管理，整體(tǐ)效應發揮不足，經請示市政府同意并制定實施《蕪湖市市屬國有獨資(zī)公司資(zī)金管理辦法》，對市宜居公司、市交投公司等市屬國有獨資(zī)公司及市轄區建投公司資(zī)金按照“餘額控制、超額歸集，獨立核算、有償劃轉”的原則實施統一(yī)管理。
       （二）構建預算管理體(tǐ)系
        按照“調度有序、風險可控、良性循環、效用最大(dà)”的要求，編制市區建投公司年度收支預算，嚴格按照預算執行進度，對區級建投公司資(zī)金進行調度，探索建立投入産出平衡機制，完善各區安置房建設和征地拆遷等重點項目資(zī)金撥付審核模式，對資(zī)金使用情況實行跟蹤問效，做到“收入有預算、支出有控制、使用有監管”，确保專款專用，防範财務風險。
       （三）加強資(zī)金使用管理
       按照“計劃指導、合同控制、靈活調度、聯合把關”的總體(tǐ)要求，嚴格執行市政府投資(zī)項目年度投資(zī)計劃，完善資(zī)金“預撥制”管理模式，實現資(zī)金支付“零延遲”，切實保障市級重點工(gōng)程和重大(dà)項目的順利推進。加強對政府投資(zī)項目的審計監督工(gōng)作，做到事前初審、事中(zhōng)複審、事後評價，實現審計過程全覆蓋。
       二、主要成效
       公司通過不斷完善資(zī)金統管機制，增強統籌運作能力，提高資(zī)金運營水平，深度整合市區兩級政府資(zī)源，既發揮了規模優勢、增強了融資(zī)“話(huà)語權”，實現了資(zī)金運行全過程的“透明化”；又(yòu)有效破解了政府信用資(zī)源濫用、資(zī)金成本居高不下(xià)的“亂局”。
        （一(yī)）大(dà)大(dà)降低資(zī)金成本。市區建投公司融資(zī)行爲對外(wài)形成一(yī)體(tǐ)，增強了與銀行及其他渠道的議價能力，有效降低了融資(zī)費(fèi)率。截止目前，除國家開(kāi)發銀行等政策性銀行外(wài)，市區兩級建投公司新增貸款均爲中(zhōng)長期貸款；利率均按基準利率或下(xià)浮10%執行。即使在2011年資(zī)金市場極其從嚴的狀況下(xià)，我(wǒ)公司融資(zī)成本始終均在基準利率上浮10%以内。市建投公司、經濟開(kāi)發區建投公司先後發行的企業債券利率均較同期同類型企業債券利率低。以上兩項節約資(zī)金成本約3億元。市建投通過自身信用與銀行間的有效合作和市财政局間的資(zī)金聯動，成功調動資(zī)金24億元用于償還各區建投公司的高息和短期貸款，從根本上改善了區建投公司的負債結構，直接降低财務成本約1.2億元。
       （二）大(dà)大(dà)減少資(zī)金風險。實行負債規模集中(zhōng)控制和融資(zī)行爲統一(yī)審批後，有效防止各建投公司及相關單位的舉債沖動，從而将全市政府性融資(zī)平台負債控制在合理的水平，防範過度負債風險。通過資(zī)金資(zī)源統籌管理和一(yī)體(tǐ)運作，進一(yī)步放(fàng)大(dà)政府信用倍數，提高各建投公司及相關單位單體(tǐ)風險抵禦能力。統籌安排政府負債總體(tǐ)結構，實現了未來若幹年還款的均衡化，有效防範流動性風險。
       （三）大(dà)大(dà)減少資(zī)金腐敗。市區政府性資(zī)金統籌管理，保證了資(zī)金運行的陽光透明和規範高效，向前端延伸了“用錢”防腐制度管理鏈條，有力遏制了政府信用資(zī)源濫用現象，從源頭上遏制了資(zī)金存貸環節以及運轉使用尋租機會的産生(shēng)。